有価証券報告書-第66期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,296 | 3,882 |
| 減価償却費 | 4,282 | 4,519 |
| のれん償却額 | 153 | 114 |
| 減損損失 | 282 | 460 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 46 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △118 |
| 支払利息 | 406 | 437 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △265 | △197 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △85 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 315 | 253 |
| 債務免除益 | △15 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 59 | - |
| 関係会社整理損 | - | 61 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263 | △620 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △118 | △284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117 | 363 |
| その他 | 387 | 995 |
| 小計 | 8,548 | 9,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 198 |
| 利息の支払額 | △411 | △439 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 30 |
| 法人税等の支払額 | △1,127 | △1,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,377 | 8,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,026 | △4,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △462 | △343 |
| 関係会社出資金の償還による収入 | 300 | - |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 469 | 378 |
| 店舗閉鎖等による支出 | △396 | △331 |
| その他 | △336 | △224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,453 | △4,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | △1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,743 | △2,855 |
| 自己株式の取得による支出 | △990 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 989 | 0 |
| 配当金の支払額 | △462 | △548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △623 | △752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,031 | △3,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107 | △120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,964 | 4,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,857 | ※1 4,736 |