有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,631
預金の種類
当座預金	13,525
普通預金	937,577
その他預金	208
小計	951,310
合計	966,941

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	126,437
㈱ジェーシービー	105,431
三菱UFJニコス㈱	17,945
ユーシーカード㈱	13,179
㈱山陽百貨店	11,510
その他	88,749
合計	363,254

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.当期発生高には、消費税、地方消費税347,058千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	2,567
製品(中華饅頭、月餅他)	5,044
合計	7,612

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	40,752
飲物(中国酒、洋酒等)	16,622
小計	57,374
貯蔵品
営業用消耗品	7,093
その他	1,933
小計	9,027
合計	66,402

(ホ) 未収入金

差入先	金額(千円)
東京建物㈱	987,873
合計	987,873

2019/05/24 10:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a. 資産
流動資産は現金及び預金が当期純利益の計上、賃貸用不動産の売却、借入金の実行などにより、4億8,409万円増加、長期未収入金から未収入金に9億8,787万円振替えたことなどにより、前事業年度末比13億5,191万円増の25億986万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が賃貸用不動産の売却及び取得、減損損失5,159万円の計上などにより、2億3,033万円の減少、長期未収入金の振替などにより投資その他の資産が10億3,558万円減少したことなどにより、前事業年度末比12億7,465万円減の100億9,694万円となりました。

2019/05/24 10:30