流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,996
預金の種類
当座預金	18,683
普通預金	580,381
その他預金	168
小計	599,233
合計	609,229

(ロ) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メタップスペイメント	15,950
㈱山陽百貨店	7,526
三井住友カード㈱	4,762
㈱ジェーシービー	4,336
㈱クレディセゾン	1,859
その他	22,940
合計	57,375

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 1.算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	当期首売掛金残高+当期発生高

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷365

2.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品及び製品

種類	金額(千円)
商品(売店土産品他)	1,906
製品(中華饅頭、月餅他)	2,940
合計	4,847

(ニ) 原材料及び貯蔵品

種類	金額(千円)
原材料
料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)	25,704
飲物(中国酒、洋酒等)	9,036
小計	34,740
貯蔵品
営業用消耗品	6,056
その他	1,574
小計	7,631
合計	42,372

2021/05/28 10:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の状況)
当事業年度末の資産につきましては、流動資産は現金及び預金が当期純損失の計上、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による店舗の臨時休業及び法人需要の減少に伴い、売掛金が2億9,607万円減少、雇用調整助成金の計上等により流動資産その他が2億8,455万円増加したことなどにより、前事業年度末比8,314万円減の10億7,922万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産が店舗改装による除却及び減価償却費の計上等により3億7,218万円減少、差入保証金が店舗の撤退等により1億1,638万円減少したことなどにより前事業年度末比4億5,042万円減の111億166万円となりました。

2021/05/28 10:35