流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

流動資産	1,931	百万円
資産合計	4,045
流動負債	778
固定負債	865

8.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額およびその算定方法
みなし取得日が当連結会計年度の開始日であるため、影響はありません。

2024/06/25 15:16

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
債権流動化に伴う支払債務(1年以内)	246,640	224,330	2.30	-
その他の流動負債(1年以内)	187	191	-	-
債権流動化に伴う長期支払債務(1年超)	357,662	341,628	2.10	2025年1月～2031年10月

(注)1.「平均利率」については、期末時点の借入額等に約定利率を乗じて求めた額を期末時点の借入額等で除して求めています。なお、リース債務、その他の流動負債およびその他の固定負債については、利息相当額を控除しない方法を採用しているため、平均利率の記載を省略しています。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/25 15:16

#3 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

(注)1.連結貸借対照表のうち、「賃貸料等未収入金」および「その他の流動資産」に含まれています。
2.連結貸借対照表のうち、「その他の流動負債」に含まれています。

2024/06/25 15:16

#4 子会社株式等の売却により連結子会社でなくなった主な会社の資産及び負債の内訳（連結）

株式の売却によりダイヤモンドアセットファイナンス株式会社が連結子会社でなくなったことにともなう売却時の資産および負債の内訳ならびに子会社株式の売却価額と売却による支出は次のとおりです。

流動資産	198,411	百万円
固定資産	8,709
流動負債	△70,312
固定負債	△129,403

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
株式の売却によりディー・エフ・エル・リース株式会社が連結子会社でなくなったことにともなう売却時の資産および負債の内訳ならびに子会社株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

2024/06/25 15:16

#5 重要な非資金取引の内容（連結）

当連結会計年度に第三者割当増資の実施により三菱HCキャピタルオートリース株式会社を当社の子会社から除外し、持分法適用の関連会社となったことにともなう除外時の資産および負債の主な内訳は次のとおりです。

流動資産(注)	47,235	百万円
資産合計	100,993
流動負債	86,062
固定負債	410

(注)現金及び現金同等物が112百万円含まれており、非支配株主からの増資額7,394百万円との差額7,282百万円を連結キャッシュ・フロー計算書において「非支配株主からの払込による収入」として表示しています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/06/25 15:16