有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 5,181,317 | ※1 4,203,836 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,251,993 | 1,792,789 | |||||||||
| 一年以内に償還予定の関係会社社債 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| たな卸資産 | ※2 24,396 | ※2 30,960 | |||||||||
| 前渡金 | - | 2,940,651 | |||||||||
| 前払費用 | 108,704 | 104,486 | |||||||||
| 未収収益 | 2,571 | 1,419 | |||||||||
| 未収消費税等 | 293,707 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 88,990 | 115,657 | |||||||||
| その他 | 83,257 | 822 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,434,939 | 9,590,622 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 317,545 | 315,874 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,774,367 | 893,095 | |||||||||
| リース資産 | 7,305,311 | 7,658,990 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 200 | 4,574 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,814,393 | △4,135,933 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,583,031 | 4,736,600 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 108,441 | 108,921 | |||||||||
| 電気通信施設利用権 | 1,901 | 1,416 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,880,049 | 1,587,723 | |||||||||
| リース資産 | 9,969,313 | 9,050,314 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ※3 36,195 | ※3 26,509 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,995,902 | 10,774,886 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社社債 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 14,557 | 2,431 | |||||||||
| 長期前払費用 | 169,342 | 177,009 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 154,454 | 154,454 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 380,330 | 323,969 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,318,684 | 2,257,865 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,897,617 | 17,769,352 | |||||||||
| 資産合計 | 27,332,557 | 27,359,974 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,343,324 | 780,689 | |||||||||
| リース債務 | 2,149,462 | 1,367,186 | |||||||||
| 未払金 | 6,490 | 6,762 | |||||||||
| 未払費用 | 38,414 | 45,056 | |||||||||
| 未払法人税等 | 212,893 | 650,410 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 328,682 | |||||||||
| 預り金 | 11,500 | 11,680 | |||||||||
| 賞与引当金 | 181,412 | 181,526 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,512 | |||||||||
| その他 | 2,636 | 2,614 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,946,133 | 3,380,122 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4,859,146 | 4,085,788 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 618,997 | 695,580 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 80,575 | 76,162 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28,907 | 24,238 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,587,625 | 4,881,769 | |||||||||
| 負債合計 | 9,533,758 | 8,261,891 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,708,798 | 3,508,082 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,798,798 | 13,098,082 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,798,798 | 19,098,082 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,798,798 | 19,098,082 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,332,557 | 27,359,974 | |||||||||
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