有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 4,203,836 | ※1 6,794,040 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,792,789 | 1,771,551 | |||||||||
| 一年以内に償還予定の関係会社社債 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| たな卸資産 | ※2 30,960 | ※2 18,201 | |||||||||
| 前渡金 | 2,940,651 | - | |||||||||
| 前払費用 | 104,486 | 133,149 | |||||||||
| 未収収益 | 1,419 | 1,053 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 347,441 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115,657 | 91,934 | |||||||||
| その他 | 822 | 128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,590,622 | 9,557,500 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 315,874 | 420,014 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 893,095 | 595,780 | |||||||||
| リース資産 | 7,658,990 | 9,554,924 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,574 | 4,600 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,135,933 | △5,042,712 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,736,600 | 5,532,607 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 108,921 | 111,009 | |||||||||
| 電気通信施設利用権 | 1,416 | 1,096 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,587,723 | 1,421,261 | |||||||||
| リース資産 | 9,050,314 | 8,424,086 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ※3 26,509 | ※3 22,262 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,774,886 | 9,979,716 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社社債 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,431 | 2,077 | |||||||||
| 長期前払費用 | 177,009 | 123,640 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 154,454 | 322,803 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 323,969 | 286,426 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,257,865 | 2,334,947 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,769,352 | 17,847,271 | |||||||||
| 資産合計 | 27,359,974 | 27,404,772 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 780,689 | 1,202,797 | |||||||||
| リース債務 | 1,367,186 | 1,566,409 | |||||||||
| 未払金 | 6,762 | 95,243 | |||||||||
| 未払費用 | 45,056 | 117,848 | |||||||||
| 未払法人税等 | 650,410 | 263,047 | |||||||||
| 未払消費税等 | 328,682 | - | |||||||||
| 預り金 | 11,680 | 11,537 | |||||||||
| 賞与引当金 | 181,526 | 177,564 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,512 | - | |||||||||
| その他 | 2,614 | 1,732 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,380,122 | 3,436,181 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 4,085,788 | 2,986,960 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 695,580 | 736,484 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 76,162 | 59,887 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,238 | 31,752 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,881,769 | 3,815,084 | |||||||||
| 負債合計 | 8,261,891 | 7,251,265 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 9,500,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,508,082 | 4,063,506 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,098,082 | 14,153,506 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,098,082 | 20,153,506 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,098,082 | 20,153,506 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,359,974 | 27,404,772 | |||||||||