有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,325,861 | 2,344,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,145,050 | 1,263,600 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 2,752,896 | 2,801,008 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 59,518 | 64,360 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,523 | 76,583 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △4,412 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,558 | 114 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,463 | △14,448 | |||||||||
| 支払利息 | 127,831 | 116,583 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 245,655 | △540,796 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,227 | △6,563 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △366,711 | △562,634 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,688 | 6,642 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △38,332 | 696,632 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △76,448 | 86,653 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,997 | 4,983 | |||||||||
| 小計 | 5,196,907 | 6,332,366 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,542 | 15,601 | |||||||||
| 利息の支払額 | △127,831 | △116,583 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △929,035 | △445,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,158,583 | 5,785,751 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 900,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 12,125 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,109 | △63,006 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △346,321 | △439,283 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | △36,195 | △26,509 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,151 | △72,027 | |||||||||
| 関係会社社債の取得による支出 | △400,000 | △400,000 | |||||||||
| 関係会社社債の償還による収入 | 300,000 | 400,000 | |||||||||
| その他の収入 | 12,794 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,032 | 311,298 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,328,094 | △6,038,890 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △135,640 | △135,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,463,734 | △6,174,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,753,183 | △77,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,034,500 | 4,281,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,281,317 | ※1 4,203,836 | |||||||||
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