有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,344,058 | 1,912,372 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,263,600 | 1,416,411 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 2,801,008 | 2,869,258 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 64,360 | 61,475 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,583 | 40,904 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,412 | △16,275 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | △3,962 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,448 | △9,970 | |||||||||
| 支払利息 | 116,583 | 94,091 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △540,796 | 21,238 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,563 | 12,758 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △562,634 | 422,107 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,642 | 72,792 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 696,632 | 7,597 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 86,653 | △27,968 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,983 | 3,551 | |||||||||
| 小計 | 6,332,366 | 6,876,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,601 | 10,336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △116,583 | △94,091 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △445,633 | △1,043,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785,751 | 5,748,728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,125 | 354 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,006 | △228,011 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △439,283 | △405,820 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | △26,509 | △22,262 | |||||||||
| その他の無形固定資産の取得による支出 | - | △2,140 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △72,027 | △8,106 | |||||||||
| 関係会社社債の取得による支出 | △400,000 | △400,000 | |||||||||
| 関係会社社債の償還による収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △168,349 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,298 | △834,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,038,890 | △2,188,548 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △135,640 | △135,640 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,174,530 | △2,324,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,480 | 2,590,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,281,317 | 4,203,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,203,836 | ※1 6,794,040 | |||||||||