有価証券報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,328,701 | 5,178,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,499,154 | 2,768,884 | |||||||||
| 減損損失 | 41,015 | ― | |||||||||
| 基幹システム再構築に伴う損失 | 609,494 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △97,436 | △109,867 | |||||||||
| 支払利息 | 50,680 | 43,178 | |||||||||
| 支払手数料 | 2,001 | 15,601 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △829 | 11,961 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 202,289 | 123,993 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,548,842 | △635,894 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △162,779 | △264,355 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,247 | △4,159 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 115,933 | △6,759 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97,268 | △302 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,633 | △7,463 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △10,530 | 16,740 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347,084 | △536,655 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,868 | △208,083 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 189,247 | 384,083 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 69,642 | 112,416 | |||||||||
| その他 | △230,481 | 275,713 | |||||||||
| 小計 | 6,786,460 | 7,157,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 97,424 | 109,795 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,016 | △44,061 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,520,747 | △4,283,843 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,312,120 | 2,938,982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 210,444 | 1,888 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,496,895 | △2,087,345 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 829 | 7,050 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △838,268 | △793,471 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,445 | △10,670 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,073,530 | 806,723 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | ― | 350 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △805,435 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | ※3 △618,489 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 165,941 | 460 | |||||||||
| その他 | △133,602 | △17,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,326,045 | △2,897,998 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 570,842 | 127,365 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,479,449 | △1,141,221 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △693,844 | △725,257 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △788 | △283,890 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 28,795 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △804,054 | △877,412 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51,865 | △52,364 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △407,868 | △74,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,868,234 | △3,157,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,769,931 | △3,116,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,895,085 | 20,665,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,665,016 | ※1 17,548,349 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
