有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,627,958 | 4,988,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,226,592 | 2,725,035 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 99,551 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △315,501 | △323,583 | |||||||||
| 支払利息 | 108,102 | 99,542 | |||||||||
| 支払手数料 | 73,178 | 4,505 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,547 | △427 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 95,567 | 105,076 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △133,033 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △190,421 | △99,618 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,878 | 9,431 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,477 | △4,543 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,191 | 85,168 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,800 | 18,550 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,985 | 19,980 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △730,576 | △189,602 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △613,770 | 724,186 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 430,377 | △217,264 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 350,767 | △32,626 | |||||||||
| その他 | 293,761 | 319,429 | |||||||||
| 小計 | 6,347,176 | 8,198,279 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 315,501 | 323,583 | |||||||||
| 利息の支払額 | △103,392 | △99,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,514,623 | △1,578,658 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044,662 | 6,843,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 32,337 | △44,982 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,682,123 | △4,387,098 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 229,726 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △167,408 | △457,830 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,257 | △29,034 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,754 | 239,468 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △203,671 | ― | |||||||||
| その他 | 10,547 | 9,556 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,010,799 | △4,440,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,112,200 | △530,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,975,000 | 2,780,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,245,114 | △1,536,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △795,678 | △741,758 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △190,708 | △1,226 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 189,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △584,297 | △584,985 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33,230 | △50,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,171 | △664,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,461,034 | 1,738,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,382,700 | 8,001,879 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,144 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,001,879 | ※1 9,740,844 | |||||||||
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