有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,308,452 | 2,622,996 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,506,007 | 1,683,379 | |||||||||
| 減損損失 | 1,248 | ― | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | ― | △1,471,926 | |||||||||
| 退職給付制度終了損 | ― | 40,444 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,906 | △4,300 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,196 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 87,319 | 65,202 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,832 | 12,029 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 124,414 | △1,170,693 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,463 | 366 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,040 | 92,521 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △280 | 4,400 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,372 | △21,075 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △178,162 | △202,921 | |||||||||
| 支払利息 | 74,937 | 82,139 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217,615 | △185,025 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,132 | △64,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,851 | 148,943 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 815,129 | △607,127 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 230,760 | △129,558 | |||||||||
| 前受警備料の増減額(△は減少) | 1,625 | 20,218 | |||||||||
| その他 | 481,842 | 883,660 | |||||||||
| 小計 | 4,182,208 | 1,799,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 154,634 | 202,921 | |||||||||
| 利息の支払額 | △74,838 | △81,735 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △604,698 | △635,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657,305 | 1,285,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6,555 | 11,932 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △956,051 | △1,180,537 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △213,919 | △246,581 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,121 | △21,923 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 149,238 | 2,412 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △208,711 | △316,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 29,359 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,602 | 34,800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 70,000 | |||||||||
| その他 | △2,299 | 2,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,197,457 | △1,693,678 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 340,746 | 270,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △662,781 | △489,481 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △348,658 | △412,565 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △69,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △402,348 | △408,580 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15,669 | △1,329 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | ― | △5,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,712 | △816,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,409,135 | △1,224,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,651,003 | 5,060,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,060,138 | ※1 3,835,373 | |||||||||
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