有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,595,573 | 4,627,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,048,088 | 2,226,592 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △296,696 | △315,501 | |||||||||
| 支払利息 | 130,661 | 108,102 | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 73,178 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 18 | 6,547 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 77,349 | 95,567 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 99,288 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △61,312 | △190,421 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △822 | △5,878 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,640 | 1,477 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 221,396 | △17,191 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,420 | △8,800 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 14,985 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △293,193 | △730,576 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △199,273 | △613,770 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192,489 | 430,377 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 95,288 | 350,767 | |||||||||
| その他 | 307,168 | 293,761 | |||||||||
| 小計 | 5,912,242 | 6,347,176 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 296,696 | 315,501 | |||||||||
| 利息の支払額 | △129,457 | △103,392 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △861,909 | △1,514,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,217,572 | 5,044,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △9,942 | 32,337 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,274,263 | △2,682,123 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △386,534 | △167,408 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,053 | △12,257 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 11,754 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △203,671 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 212,211 | ― | |||||||||
| その他 | 9,075 | 10,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,461,143 | △3,010,799 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △745,000 | 1,112,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 1,975,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △966,028 | △1,245,114 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △801,145 | △795,678 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △52,500 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,983 | △190,708 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 189,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △496,069 | △584,297 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,576 | △33,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,995,303 | 427,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 761,124 | 2,461,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,549,638 | 5,382,700 | |||||||||
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,937 | ― | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 158,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,382,700 | ※1 8,001,879 | |||||||||
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