有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 341,602 | 462,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,351,501 | 1,432,953 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,454 | 25 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 7,559 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △70,585 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 15,269 | 18,890 | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 53,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,689 | △1,084 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,111 | △19,225 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,660 | △1,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35,100 | 12,800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △98,049 | △127,089 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,214 | △45,682 | |||||||||
| 支払利息 | 55,850 | 49,078 | |||||||||
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 60,672 | 93,117 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,420 | 3,211 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △857,090 | △588,648 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,809 | 13,883 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,356 | △41,089 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,039 | 1,189,431 | |||||||||
| 前受リース収益の増減額(△は減少) | 215,535 | 409,778 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,611 | 52,812 | |||||||||
| その他 | △2,115 | 0 | |||||||||
| 小計 | 1,052,171 | 2,896,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,214 | 45,682 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54,984 | △48,855 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △180,724 | △138,014 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,677 | 2,755,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース用資産の取得による支出 | △1,407,488 | △1,751,926 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △348,304 | △312,351 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 9,840 | 166 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 658,447 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △620,490 | △658,447 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △849 | △905 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | ※3 293,698 | - | |||||||||
| その他 | 7,545 | 11,583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,066,048 | △2,053,432 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,130,000 | △120,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,700,340 | △1,699,228 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △80,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △144,599 | △148,840 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △663 | △2,315 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △313,001 | △277,578 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △500 | |||||||||
| その他 | 397,170 | △213,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,565 | 157,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47,129 | 8,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △378,934 | 868,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,427 | 1,186,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,186,493 | ※1 2,054,514 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
