有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 329,365 | 508,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,482,102 | 1,586,534 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △279,415 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 173 | 97,969 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,544 | 53,079 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,383 | 7,415 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,084 | 6,029 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △920 | △445 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,400 | △72,000 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △53,000 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △148,713 | △144,161 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,095 | △44,884 | |||||||||
| 支払利息 | 45,012 | 45,569 | |||||||||
| 補助金収入 | △10,000 | - | |||||||||
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 59,596 | 43,524 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,378 | △9,289 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △384,709 | △487,240 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,212 | △89,908 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,987 | △56,806 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △799,756 | 89,511 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 60,341 | |||||||||
| 前受リース収益の増減額(△は減少) | 182,709 | 437,203 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △42,813 | 204,105 | |||||||||
| その他 | 0 | △373 | |||||||||
| 小計 | 635,043 | 1,955,066 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,250 | 49,585 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 70,585 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,901 | △45,386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △184,019 | △96,254 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,959 | 1,863,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,175,250 | |||||||||
| リース用資産の取得による支出 | △1,795,219 | △2,098,685 | |||||||||
| リース用資産の処分による収入 | - | 56,254 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △568,175 | △328,579 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 1,163 | 278,918 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 390 | 893,510 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △323,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △920 | △993 | |||||||||
| その他 | 5,415 | 7,610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,680,346 | △2,367,215 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 332,000 | △432,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,490,000 | 4,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,902,021 | △2,432,929 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △116,357 | △72,285 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 339,120 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △168,102 | △220,597 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △709 | △70,262 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △308,187 | △138,439 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △74,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,741 | 809,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,480 | △4,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △516,125 | 300,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,054,514 | 1,538,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,538,389 | ※1 1,839,247 | |||||||||
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