有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 249,090 | 295,280 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,100,831 | 1,174,843 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △44,592 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,685 | △1,105 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 14,196 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 71,429 | 74,216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,378 | 11,405 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △94,531 | 89,550 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,650 | 8,310 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,731 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,300 | △1,300 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △214 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,061 | △5,308 | |||||||||
| 支払利息 | 81,201 | 75,891 | |||||||||
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 32,659 | 28,494 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,513 | 18,826 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,316,118 | △162,237 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 143,241 | △204,874 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,281 | 17,672 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,041 | △417,494 | |||||||||
| 前受リース収益の増減額(△は減少) | 35,193 | 259,623 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,231 | △33,407 | |||||||||
| その他 | 3,657 | △999 | |||||||||
| 小計 | 314,491 | 1,196,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,070 | 5,359 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,795 | △77,268 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △130,424 | △50,535 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,341 | 1,074,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △281,544 | △81,546 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 281,541 | 281,544 | |||||||||
| リース用資産の取得による支出 | △1,240,980 | △1,467,875 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △87,654 | △351,468 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 47,696 | 2,577 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,472 | △26,005 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △802 | |||||||||
| 関係会社出資金売却による収入 | - | 265,064 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| その他 | 28,398 | 50,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,363,615 | △1,328,850 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △232,640 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △632,284 | △858,321 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000,000 | △280,000 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 300,078 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △439,704 | △347,615 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △773 | △1,081 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △347,668 | △243,288 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △4,396 | - | |||||||||
| その他 | △9,232 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △834,059 | 187,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,407 | 60,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,048,926 | △6,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,842 | 1,455,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,455,916 | ※1 1,448,998 | |||||||||
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