訂正有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年11月8日 10:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,732,005 | 23,999,127 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,582,444 | 10,245,458 |
| 仕掛品 | 153,363 | 197,221 |
| 繰延税金資産 | 1,537,314 | 2,036,368 |
| その他 | 2,442,836 | 1,202,707 |
| 貸倒引当金 | -3,595 | -19,760 |
| 流動資産合計 | 28,444,368 | 37,661,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 8,100,740 | 7,653,630 |
| 工具 | 362,409 | 285,004 |
| 土地 | 3,584,867 | 3,584,867 |
| その他（純額） | 21,232 | 165,244 |
| 有形固定資産合計 | 12,069,249 | 11,688,746 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,591,349 | 1,864,150 |
| その他 | 112,782 | 136,897 |
| 無形固定資産合計 | 2,704,131 | 2,001,048 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 467,801 | 311,685 |
| 繰延税金資産 | 3,120,590 | 3,384,304 |
| その他 | 1,110,364 | 793,469 |
| 貸倒引当金 | -291,276 | -125,911 |
| 投資その他の資産合計 | 4,407,480 | 4,363,548 |
| 固定資産合計 | 19,180,861 | 18,053,342 |
| 資産合計 | 47,625,229 | 55,714,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 123,667 | 168,172 |
| 未払費用 | 4,864,630 | 5,957,551 |
| 未払法人税等 | 146,958 | 1,731,516 |
| 未払消費税等 | 58,832 | 849,593 |
| その他 | 1,198,620 | 1,309,238 |
| 流動負債合計 | 6,392,708 | 10,016,072 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 518 | 307 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 42,103 | 42,103 |
| 退職給付引当金 | 7,739,553 | 8,452,309 |
| その他 | 7,088 | 109,112 |
| 固定負債合計 | 7,789,263 | 8,603,833 |
| 負債合計 | 14,181,971 | 18,619,905 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 16,825,881 | 16,825,881 |
| 資本剰余金 | 14,451,416 | 14,451,367 |
| 利益剰余金 | 8,715,540 | 12,405,944 |
| 自己株式 | -5,891,264 | -5,937,434 |
| 株主資本合計 | 34,101,573 | 37,745,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,893 | 6,191 |
| 土地再評価差額金 | -883,049 | -883,049 |
| 為替換算調整勘定 | -3,706 | -11,454 |
| その他の包括利益累計額合計 | -865,862 | -888,312 |
| 少数株主持分 | 207,546 | 237,113 |
| 純資産合計 | 33,443,257 | 37,094,559 |
| 負債純資産合計 | 47,625,229 | 55,714,465 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,881,749 | 22,832,785 |
| 受取手形 | － | 3,012 |
| 売掛金 | 7,664,339 | 8,250,111 |
| 仕掛品 | 47,812 | 72,878 |
| 前払費用 | 354,096 | 310,353 |
| 繰延税金資産 | 1,520,159 | 1,736,319 |
| 関係会社短期貸付金 | 700,000 | 100,000 |
| その他 | 1,932,297 | 943,483 |
| 貸倒引当金 | -1,642 | -16,537 |
| 流動資産合計 | 26,098,810 | 34,232,406 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 7,996,836 | 7,557,917 |
| 構築物（純額） | 91,374 | 83,105 |
| 機械及び装置（純額） | 10,864 | 9,004 |
| 工具 | 335,538 | 263,421 |
| 土地 | 3,582,544 | 3,582,544 |
| その他 | 4,801 | 152,404 |
| 有形固定資産合計 | 12,021,959 | 11,648,398 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,405,650 | 1,730,189 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,215 | 25,236 |
| 電話加入権 | 62,236 | 62,236 |
| 無形固定資産合計 | 2,483,102 | 1,817,661 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 465,723 | 310,135 |
| 関係会社株式 | 4,858,151 | 4,620,337 |
| 関係会社出資金 | 89,429 | 19,391 |
| 関係会社長期貸付金 | 187,000 | 145,000 |
| 長期前払費用 | 7,249 | 2,805 |
| 繰延税金資産 | 3,114,775 | 3,378,632 |
| 差入保証金 | 692,648 | 596,800 |
| 会員権 | 2,000 | － |
| その他 | 15,435 | 55,516 |
| 貸倒引当金 | -14,835 | -54,916 |
| 投資その他の資産合計 | 9,417,578 | 9,073,703 |
| 固定資産合計 | 23,922,640 | 22,539,763 |
| 資産合計 | 50,021,451 | 56,772,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 827,220 | 558,395 |
| 未払費用 | 3,837,240 | 4,857,744 |
| 未払法人税等 | 67,470 | 1,564,660 |
| 未払消費税等 | 39,553 | 643,431 |
| 預り金 | 239,244 | 494,127 |
| 関係会社預り金 | 4,098,204 | 4,739,354 |
| その他 | 63,214 | 171,911 |
| 流動負債合計 | 9,172,148 | 13,029,624 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 42,103 | 42,103 |
| 退職給付引当金 | 7,706,535 | 8,416,275 |
| その他 | 4,365 | 107,380 |
| 固定負債合計 | 7,753,004 | 8,565,758 |
| 負債合計 | 16,925,152 | 21,595,383 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 16,825,881 | 16,825,881 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,210,000 | 4,210,000 |
| その他資本剰余金 | 10,241,416 | 10,241,367 |
| 資本剰余金合計 | 14,451,416 | 14,451,367 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 8,570,542 | 10,711,781 |
| 利益剰余金合計 | 8,570,542 | 10,711,781 |
| 自己株式 | -5,891,264 | -5,937,434 |
| 株主資本合計 | 33,956,576 | 36,051,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22,771 | 8,240 |
| 土地再評価差額金 | -883,049 | -883,049 |
| その他の包括利益累計額合計 | -860,277 | -874,808 |
| 純資産合計 | 33,096,298 | 35,176,787 |
| 負債純資産合計 | 50,021,451 | 56,772,170 |
