有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,041,169 | 11,865,364 |
| 減価償却費 | 548,253 | 454,521 |
| 減損損失 | 3,615,115 | 32,815 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,192 | △3,050 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,490 | 87,957 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 635,313 | 485,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,061,089 | 1,053,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △13,948 | △285 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △64,958 | △5,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,163 | △10,561 |
| 固定資産除却損 | 5,229 | 3,838 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,470 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 219 | △1,075,459 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,035 | 10,032 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,560,720 | △965,613 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △7,550 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,721 | 39,702 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △248,586 | 7,841 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,512 | 91,085 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 268,203 | 149,841 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,333,053 | △1,670,766 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,661 | 106,471 |
| その他 | 13,424 | 92,620 |
| 小計 | 12,599,476 | 10,749,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,107 | 10,120 |
| 法人税等の支払額 | △4,197,361 | △3,898,632 |
| 法人税等の還付額 | 23,403 | 49,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,434,626 | 6,910,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,866 | △186,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 677 | 2,093,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △236,782 | △224,442 |
| 固定資産の除却による支出 | △309 | △108,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,972 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 13,907 | △86,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,401 | 1,487,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △908,548 | △3,808,116 |
| 配当金の支払額 | △2,580,502 | △3,932,533 |
| その他 | △6,824 | △12,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,495,875 | △7,752,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,531 | △2,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,668,881 | 643,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,104,230 | 34,773,112 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △2,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,773,112 | ※1 35,413,980 |
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