有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,971 | 10,301 |
| 減価償却費 | 562 | 553 |
| 減損損失 | - | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △51 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 261 | △1,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 866 | 642 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △38 | △69 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △811 | 96 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 15 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 132 | △77 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △238 | △280 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 921 | △489 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △595 | 140 |
| その他 | 44 | 2 |
| 小計 | 14,099 | 9,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △4,302 | △4,211 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 助成金の受取額 | 38 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,837 | 5,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △323 | △72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △153 |
| 固定資産の除却による支出 | △0 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △103 | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △536 | △307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,712 | △2,005 |
| 配当金の支払額 | △5,607 | △5,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,319 | △7,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,980 | △1,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,052 | 47,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,033 | ※1 45,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
