有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,537 | 17,660 |
| 減価償却費 | 411 | 370 |
| 減損損失 | - | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | △50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,093 | 657 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 711 | 997 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △75 | △29 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,255 | △870 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6 | △2 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,432 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24 | △277 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 495 | 663 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 276 | 2,201 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47 | 528 |
| その他 | 102 | 536 |
| 小計 | 18,319 | 19,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △5,588 | △5,339 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 助成金の受取額 | 75 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,808 | 14,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130 | △104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156 | △156 |
| 固定資産の除却による支出 | △0 | △1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △125 | △788 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △33 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △446 | △1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,209 | △3,500 |
| 配当金の支払額 | △6,830 | △8,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,040 | △11,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,321 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,706 | 51,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,028 | ※1 52,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
