キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,252 | 19,808 |
| 減価償却費 | 136 | 136 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3,087 | -574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -79 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | -26 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,267 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 56 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | -607 | -15 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,361 |
| 支払利息 | 170 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -1,299 | 1,346 |
| 関係会社清算分配益 | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,098 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,892 | 6,124 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -407 | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | -259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192 | -293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,029 | -875 |
| その他 | 343 | -308 |
| 小計 | 42,892 | 23,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -177 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -14,980 | -12,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,822 | 12,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -25 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2,267 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 関係会社の清算分配による収入 | 32 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 27 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | -114 | -70 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 87 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,744 | 11,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,159 | -3,159 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -4,432 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,970 | -14,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,497 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,605 | 9,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,895 | 99,302 |
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