アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,043 | 293 |
| 減価償却費 | 201 | 225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 687 | 1,392 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -64 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -70 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,005 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,461 | 5,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,538 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,793 | -5,889 |
| その他 | -898 | -693 |
| 小計 | 416 | 1,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 321 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -923 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 1,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,869 | 41 |
| その他 | -1 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,329 | 815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 820 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -28 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -821 | 18 |
| 配当金の支払額 | -425 | -425 |
| その他 | -7 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,810 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,844 | 20,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,872 | 21,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
