キャッシュ・フローの状況
2018年2月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -3,181 | 7,085 | -7,853 | 3,904 | -2,064 | 12,807 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 6,404 | 1,570 | -2,141 | 7,974 | -567 | 18,844 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -193 | 2,329 | -293 | 2,136 | - | 20,872 | 2Q | 3,327 | 3,137 | -532 | 6,464 | - | 24,471 | 3Q | -118 | 3,498 | -1,039 | 3,380 | - | 20,824 | 通期 | -221 | 2,298 | -1,266 | 2,077 | -685 | 19,127 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,347 | 815 | -431 | 2,162 | - | 21,138 | 2Q | 9,030 | 807 | -593 | 9,837 | - | 28,490 | 3Q | 4,407 | 4,563 | -1,054 | 8,970 | - | 26,572 | 通期 | 8,957 | 3,779 | -4,944 | 12,736 | -1,921 | 26,519 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 4,395 | 560 | -606 | 4,955 | - | 31,013 | 通期 | 2,581 | -1,719 | -1,184 | 862 | -906 | 27,264 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 8,948 | 1,281 | -5,753 | 10,229 | - | 33,061 | 通期 | 3,175 | 6,270 | -6,336 | 9,445 | -1,142 | 32,410 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 9,265 | -3,197 | -5,739 | 6,068 | -1,610 | 32,829 | 通期 | 8,169 | -177 | -6,640 | 7,992 | -2,423 | 35,082 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 9,864 | 1,046 | -23,347 | 10,910 | -470 | 22,609 | 通期 | 10,192 | 5,046 | -23,803 | 15,238 | -1,172 | 25,924 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 6,011 | 828 | -11,152 | 6,839 | -487 | 20,318 | 通期 | 11,637 | -4,475 | -11,912 | 7,162 | -957 | 21,027 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,985 | 570 | -5,239 | 2,555 | -503 | 18,501 | 通期 | 6,270 | 1,175 | -3,739 | 7,445 | -780 | 25,094 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 39億400万
- 2009年12月（連） +104.25%
- 79億7400万
- 2010年12月（連） -73.95%
- 20億7700万
- 2011年12月（連） +513.19%
- 127億3600万
- 2012年12月（連） -93.23%
- 8億6200万
- 2013年12月（連） +995.71%
- 94億4500万
- 2014年12月（連） -15.38%
- 79億9200万
- 2015年12月（連） +90.67%
- 152億3800万
- 2016年12月（連） -53%
- 71億6200万
- 2017年12月（連） +3.95%
- 74億4500万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -20億6400万
- 2009年12月（連）減少-72.53%
- -5億6700万
- 2010年12月（連）増加+20.81%
- -6億8500万
- 2011年12月（連）増加+180.44%
- -19億2100万
- 2012年12月（連）減少-52.84%
- -9億600万
- 2013年12月（連）増加+26.05%
- -11億4200万
- 2014年12月（連）増加+112.17%
- -24億2300万
- 2015年12月（連）減少-51.63%
- -11億7200万
- 2016年12月（連）減少-18.34%
- -9億5700万
- 2017年12月（連）減少-18.5%
- -7億8000万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -0.8%
- 2009年12月（連）
- 1.83%
- 2010年12月（連）
- -0.06%
- 2011年12月（連）
- 2.58%
- 2012年12月（連）
- 0.74%
- 2013年12月（連）
- 0.93%
- 2014年12月（連）
- 2.31%
- 2015年12月（連）
- 2.9%
- 2016年12月（連）
- 3.3%
- 2017年12月（連）
- 1.78%