キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,189 | 6,260 |
| 減価償却費 | 1,544 | 1,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -655 | 2,019 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22 | -84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,911 | -2,492 |
| 支払利息 | 31 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,077 | -61 |
| のれん償却額 | 89 | 268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,046 | 684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 927 | 1,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,870 | 1,853 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -146 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 321 | 450 |
| 特別退職金 | 285 | 129 |
| 事業整理損 | 128 | 1,994 |
| 事務所移転費用 | 117 | 26 |
| その他 | -1,155 | -726 |
| 小計 | 10,511 | 12,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,955 | 2,643 |
| 利息の支払額 | -30 | -40 |
| 特別退職金の支払額 | -94 | -293 |
| 事務所移転費用の支払額 | -81 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,028 | -3,601 |
| その他 | -39 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,192 | 11,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,668 | -1,428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,658 | 1,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,833 | 191 |
| 関係会社の清算による収入 | 412 | － |
| 貸付けによる支出 | -127 | -463 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 161 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | 194 | 554 |
| 差入保証金の差入による支出 | -364 | -268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,496 | 286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | -5,266 |
| 子会社設立による支出 | － | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,266 |
| その他 | -83 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,046 | -4,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 358 | -1,003 |
| 配当金の支払額 | -23,909 | -10,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -78 |
| その他 | -182 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,803 | -11,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -651 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,214 | -5,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,924 | 21,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | 136 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
