アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,433 | 9,189 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 581 | -655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -365 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,417 | -2,911 |
| 支払利息 | 8 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,220 | -1,077 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,081 | 2,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533 | 927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,849 | 1,870 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90 | -47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 763 | 321 |
| 特別退職金 | 535 | 285 |
| 事業整理損 | － | 128 |
| 事務所移転費用 | 1,080 | 117 |
| その他 | 2,881 | -1,066 |
| 小計 | 10,474 | 10,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,427 | 2,955 |
| 利息の支払額 | -8 | -30 |
| 特別退職金の支払額 | -478 | -94 |
| 事務所移転費用の支払額 | -1,080 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,164 | -3,028 |
| その他 | － | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,169 | 10,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,173 | -3,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,161 | 6,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,660 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,745 | 1,833 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 412 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -127 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 136 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | 141 | 194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -318 | -364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,654 | 1,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -276 |
| その他 | -353 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | 5,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -82 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -367 | 358 |
| 配当金の支払額 | -5,816 | -23,909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -109 | -42 |
| その他 | -187 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,640 | -23,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 846 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197 | -9,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,082 | 25,924 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 502 | 56 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
