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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,600	6,433
減価償却費	1,582	1,384
投資有価証券評価損益（△は益）	76	78
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-571	142
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	581
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	3
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-350	4
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-15	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	283
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	-365
受取利息及び受取配当金	-2,065	-2,417
支払利息	10	8
為替差損益（△は益）	1	-4
持分法による投資損益（△は益）	-197	-220
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,088	-1,220
事務所移転費用	179	1,080
固定資産除売却損益（△は益）	51	129
売上債権の増減額（△は増加）	3,960	-5,081
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,238	533
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,585	4,849
未収入金の増減額（△は増加）	116	90
未払金の増減額（△は減少）	-210	763
特別退職金	2,519	535
その他	946	2,881
小計	4,698	10,474
利息及び配当金の受取額	2,086	2,427
利息の支払額	-11	-8
事務所移転費用の支払額	-179	-1,080
特別退職金の支払額	-2,519	-478
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-899	-3,164
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,175	8,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7,684	-9,173
定期預金の払戻による収入	7,230	9,161
有価証券の売却による収入	－	98
有形固定資産の取得による支出	-548	-2,049
有形固定資産の売却による収入	388	38
無形固定資産の取得による支出	-594	-374
投資有価証券の取得による支出	-368	-1,660
投資有価証券の売却による収入	9,152	1,745
貸付けによる支出	-125	-91
貸付金の回収による収入	168	103
保険掛金の純増減額（△は支出）	-22	141
差入保証金の差入による支出	-1,185	-318
差入保証金の回収による収入	180	2,654
その他	-318	-451
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,270	-177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-47	4
長期借入金の返済による支出	-256	-164
自己株式の純増減額（△は増加）	-1,168	-367
配当金の支払額	-4,687	-5,816
少数株主への配当金の支払額	-25	-109
その他	-149	-187
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,336	-6,640
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,880	846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,990	2,197
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,410	35,082
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	156	502
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-28

アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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