有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,600 | 6,433 |
減価償却費 | 1,582 | 1,384 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76 | 78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -571 | 142 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 581 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -350 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 283 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | -365 |
受取利息及び受取配当金 | -2,065 | -2,417 |
支払利息 | 10 | 8 |
為替差損益(△は益) | 1 | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | -197 | -220 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,088 | -1,220 |
事務所移転費用 | 179 | 1,080 |
固定資産除売却損益(△は益) | 51 | 129 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,960 | -5,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,238 | 533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,585 | 4,849 |
未収入金の増減額(△は増加) | 116 | 90 |
未払金の増減額(△は減少) | -210 | 763 |
特別退職金 | 2,519 | 535 |
その他 | 946 | 2,881 |
小計 | 4,698 | 10,474 |
利息及び配当金の受取額 | 2,086 | 2,427 |
利息の支払額 | -11 | -8 |
事務所移転費用の支払額 | -179 | -1,080 |
特別退職金の支払額 | -2,519 | -478 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -899 | -3,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 8,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,684 | -9,173 |
定期預金の払戻による収入 | 7,230 | 9,161 |
有価証券の売却による収入 | - | 98 |
有形固定資産の取得による支出 | -548 | -2,049 |
有形固定資産の売却による収入 | 388 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -594 | -374 |
投資有価証券の取得による支出 | -368 | -1,660 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,152 | 1,745 |
貸付けによる支出 | -125 | -91 |
貸付金の回収による収入 | 168 | 103 |
保険掛金の純増減額(△は支出) | -22 | 141 |
差入保証金の差入による支出 | -1,185 | -318 |
差入保証金の回収による収入 | 180 | 2,654 |
その他 | -318 | -451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,270 | -177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -47 | 4 |
長期借入金の返済による支出 | -256 | -164 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,168 | -367 |
配当金の支払額 | -4,687 | -5,816 |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | -109 |
その他 | -149 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | -6,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,880 | 846 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,990 | 2,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,410 | 35,082 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 156 | 502 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -28 |