アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,600 | 6,433 |
| 減価償却費 | 1,582 | 1,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -571 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -350 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,065 | -2,417 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,088 | -1,220 |
| 事務所移転費用 | 179 | 1,080 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,960 | -5,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | 4,849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116 | 90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210 | 763 |
| 特別退職金 | 2,519 | 535 |
| その他 | 946 | 2,881 |
| 小計 | 4,698 | 10,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,086 | 2,427 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 事務所移転費用の支払額 | -179 | -1,080 |
| 特別退職金の支払額 | -2,519 | -478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -899 | -3,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 8,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,684 | -9,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,230 | 9,161 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -2,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -1,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,152 | 1,745 |
| 貸付けによる支出 | -125 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 103 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | -22 | 141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,185 | -318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180 | 2,654 |
| その他 | -318 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,270 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -164 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,168 | -367 |
| 配当金の支払額 | -4,687 | -5,816 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -109 |
| その他 | -149 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | -6,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,880 | 846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,990 | 2,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,410 | 35,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 156 | 502 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
