四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,624 | 2,488 |
減価償却額 | 855 | 655 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 78 |
貸倒引当金の増減額 | -280 | 146 |
賞与引当金の増減額 | 54 | 670 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 0 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -327 | -55 |
退職給付引当金の増減額 | 4 | 115 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -30 | -223 |
受取利息及び配当金 | -1,267 | -1,557 |
支払利息 | 6 | 3 |
持分法による投資損益 | -68 | -90 |
有価証券売却損益(△は益) | -361 | -310 |
事務所移転費用 | 44 | 989 |
売上債権の増減額 | 8,570 | 4,023 |
たな卸資産の増減額 | -892 | 139 |
仕入債務の増減額 | -1,187 | 2,542 |
未収入金の増減額(△は増加) | -261 | -195 |
未払金の増減額(△は減少) | -729 | 1,182 |
その他 | 1,231 | 1,061 |
小計 | 8,997 | 11,666 |
利息及び配当金の受取額 | 364 | 299 |
利息の支払額 | -7 | -4 |
事務所移転費用の支払額 | -44 | -861 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -361 | -1,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,948 | 9,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -163 | -1,610 |
定期性預金の預入による支出 | -4,545 | -4,279 |
定期性預金の払戻による収入 | 3,692 | 3,786 |
投資有価証券の取得による支出 | -218 | -1,149 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,977 | 616 |
その他 | -461 | -560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | -3,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -29 | 8 |
長期借入金の返済による支出 | -149 | -82 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,191 | -11 |
配当金の支払額 | -4,269 | -5,513 |
その他 | -113 | -141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,753 | -5,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | -412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,631 | -84 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,061 | 32,829 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165 | 502 |