アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月14日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,488 | 5,446 |
| 減価償却費 | 655 | 741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 670 | -688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -55 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -223 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,557 | -1,820 |
| 支払利息 | 3 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -310 | -193 |
| お別れの会関連費用 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,023 | 12,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,542 | -4,147 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195 | -259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,182 | -208 |
| その他 | 2,051 | -315 |
| 小計 | 11,666 | 11,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 377 |
| 利息の支払額 | -4 | -12 |
| お別れの会関連費用の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,835 | -1,701 |
| その他 | -861 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,265 | 9,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -288 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,279 | -3,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,786 | 4,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 616 | 253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -276 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 412 |
| 差入保証金の差入による支出 | -227 | -259 |
| その他 | -148 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,197 | 1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -82 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | 361 |
| 配当金の支払額 | -5,513 | -23,488 |
| その他 | -141 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,739 | -23,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84 | -12,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,829 | 22,609 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 502 | 56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
