四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月14日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,488 | 5,446 |
減価償却費 | 655 | 741 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 78 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 146 | 73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 670 | -688 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -55 | -58 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 115 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 53 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -223 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -1,557 | -1,820 |
支払利息 | 3 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -90 | -124 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -310 | -193 |
お別れの会関連費用 | - | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,023 | 12,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139 | -29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,542 | -4,147 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -146 |
未収入金の増減額(△は増加) | -195 | -259 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,182 | -208 |
その他 | 2,051 | -315 |
小計 | 11,666 | 11,232 |
利息及び配当金の受取額 | 299 | 377 |
利息の支払額 | -4 | -12 |
お別れの会関連費用の支払額 | - | -7 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,835 | -1,701 |
その他 | -861 | -23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,265 | 9,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -182 |
無形固定資産の取得による支出 | -184 | -288 |
定期預金の預入による支出 | -4,279 | -3,389 |
定期預金の払戻による収入 | 3,786 | 4,599 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 616 | 253 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -276 |
関係会社の清算による収入 | - | 412 |
差入保証金の差入による支出 | -227 | -259 |
その他 | -148 | 193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,197 | 1,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8 | 54 |
長期借入金の返済による支出 | -82 | -82 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -11 | 361 |
配当金の支払額 | -5,513 | -23,488 |
その他 | -141 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,739 | -23,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | -92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84 | -12,529 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,829 | 22,609 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 502 | 56 |