キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,446 | 3,484 |
| 減価償却費 | 741 | 733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -688 | 717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -58 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -1,579 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,871 | 11,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 67 |
| のれん償却額 | 29 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,147 | -6,823 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -58 | -82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -259 | -89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208 | -603 |
| 事業整理損 | － | 1,994 |
| その他 | -388 | -934 |
| 小計 | 11,232 | 7,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 227 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,701 | -2,146 |
| その他 | -31 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,864 | 6,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,389 | -1,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,599 | 1,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 130 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | 127 | 101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -259 | -170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,266 |
| その他 | 58 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 361 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -23,488 | -10,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -75 |
| その他 | -151 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,347 | -11,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,529 | -5,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,609 | 20,318 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | 136 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
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