キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,484 | 6,283 |
| 減価償却費 | 733 | 646 |
| のれん償却額 | 59 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 717 | -1,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -38 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,579 | -1,986 |
| 支払利息 | 6 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -94 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -82 | -221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | 22 |
| 受取和解金 | － | -250 |
| 事業整理損 | 1,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,182 | 9,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,823 | -7,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -89 | -116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -603 | -1,235 |
| その他 | -934 | 136 |
| 小計 | 7,974 | 3,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 358 |
| 利息の支払額 | -8 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,146 | -2,480 |
| 和解金の受取額 | － | 250 |
| その他 | -36 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,104 | -1,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,128 | 1,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 646 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -331 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 310 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | 101 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -170 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 154 | 280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,266 | － |
| その他 | -7 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828 | 570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -64 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,013 | -3,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -125 |
| その他 | -72 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,152 | -5,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,450 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,762 | -2,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,318 | 18,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | 140 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
