アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,866 | 3,624 |
| 減価償却費 | 639 | 855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -378 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -95 | -327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -1,267 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 89 | -361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,974 | 8,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | -1,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 118 | -261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -332 | -729 |
| その他 | 368 | 1,231 |
| 小計 | 4,707 | 8,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 364 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -652 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,395 | 8,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,531 | -4,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,282 | 3,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,283 | 2,977 |
| その他 | -402 | -625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 1,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | -29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -149 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 68 | -1,191 |
| 配当金の支払額 | -422 | -4,269 |
| その他 | -77 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -5,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,459 | 5,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,519 | 31,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | 165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,013 | 33,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
