前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,260	7,938
減価償却費	1,476	1,314
のれん償却額	268	717
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,019	490
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	34	374
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-4	-89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-18	-6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-34	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	150	-272
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-84	－
受取利息及び受取配当金	-2,492	-3,178
支払利息	40	66
為替差損益（△は益）	-154	136
持分法による投資損益（△は益）	-249	-226
投資有価証券売却損益（△は益）	-61	-456
投資有価証券評価損益（△は益）	438	44
固定資産除売却損益（△は益）	-111	-437
売上債権の増減額（△は増加）	684	-2,637
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,248	595
仕入債務の増減額（△は減少）	1,853	294
未収入金の増減額（△は増加）	-172	-182
未払金の増減額（△は減少）	450	-768
公開買付対応費用	－	1,106
デリバティブ評価損益（△は益）	－	2,363
受取和解金	－	-250
特別退職金	129	116
事業整理損	1,994	－
事務所移転費用	26	－
その他	-726	99
小計	12,968	7,151
利息及び配当金の受取額	2,643	3,068
利息の支払額	-40	-46
特別退職金の支払額	-293	-18
事務所移転費用の支払額	-12	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,601	-4,282
和解金の受取額	－	250
その他	-26	148
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,637	6,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,428	-1,509
定期預金の払戻による収入	1,454	2,219
有形固定資産の取得による支出	-432	-301
有形固定資産の売却による収入	158	557
無形固定資産の取得による支出	-525	-479
投資有価証券の取得による支出	-42	-137
投資有価証券の売却による収入	191	1,034
貸付けによる支出	-463	-310
貸付金の回収による収入	161	290
保険掛金の純増減額（△は支出）	554	-69
差入保証金の差入による支出	-268	-862
差入保証金の回収による収入	286	338
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,266	－
子会社設立による支出	-150	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-71	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,266	－
その他	100	404
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,475	1,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-185	3,634
長期借入れによる収入	25	－
長期借入金の返済による支出		-1,553
自己株式の純増減額（△は増加）	-1,003	-1,047
配当金の支払額	-10,430	-4,168
非支配株主への配当金の支払額	-78	-125
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-229
公開買付の対応に伴う支払額	－	-214
その他	-240	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,912	-3,739
現金及び現金同等物に係る換算差額	-302	295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,053	4,002
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,027	25,094
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	136	140
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	20	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-76

アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート