キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,260 | 7,938 |
| 減価償却費 | 1,476 | 1,314 |
| のれん償却額 | 268 | 717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,019 | 490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 374 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -272 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,492 | -3,178 |
| 支払利息 | 40 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -154 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -111 | -437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684 | -2,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,248 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,853 | 294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -172 | -182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 450 | -768 |
| 公開買付対応費用 | － | 1,106 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 2,363 |
| 受取和解金 | － | -250 |
| 特別退職金 | 129 | 116 |
| 事業整理損 | 1,994 | － |
| 事務所移転費用 | 26 | － |
| その他 | -726 | 99 |
| 小計 | 12,968 | 7,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 3,068 |
| 利息の支払額 | -40 | -46 |
| 特別退職金の支払額 | -293 | -18 |
| 事務所移転費用の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,601 | -4,282 |
| 和解金の受取額 | － | 250 |
| その他 | -26 | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,637 | 6,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,428 | -1,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,454 | 2,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 1,034 |
| 貸付けによる支出 | -463 | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 290 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | 554 | -69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268 | -862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286 | 338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,266 | － |
| 子会社設立による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,266 | － |
| その他 | 100 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475 | 1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185 | 3,634 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | | -1,553 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,003 | -1,047 |
| 配当金の支払額 | -10,430 | -4,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -229 |
| 公開買付の対応に伴う支払額 | － | -214 |
| その他 | -240 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,912 | -3,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,053 | 4,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,027 | 25,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | 140 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
