有価証券報告書-第55期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,774 | 343 |
減価償却費 | 803 | 943 |
負ののれん償却額 | - | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,965 | 213 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 191 | 790 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 37 | 8 |
複合金融商品評価損益(△は益) | - | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -330 | -116 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 62 | -53 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -397 | 150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 451 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -1,363 |
支払利息 | 26 | 25 |
為替差損益(△は益) | 122 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -648 | -126 |
有価証券売却損益(△は益) | -36 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,400 | -82 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,421 | 14,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6 | -269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,385 | -8,471 |
未収入金の増減額(△は増加) | -169 | -296 |
未払金の増減額(△は減少) | -649 | -748 |
特別退職金 | 321 | 43 |
役員退職金 | 95 | 25 |
その他 | 35 | -294 |
小計 | -455 | 5,170 |
利息及び配当金の受取額 | 1,778 | 1,437 |
利息の支払額 | -22 | -26 |
特別退職金の支払額 | -321 | -43 |
役員退職金の支払額 | -95 | -25 |
法人税等の支払額 | -4,065 | -108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,181 | 6,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,304 | -8,519 |
定期預金の払戻による収入 | 7,719 | 9,493 |
有価証券の取得による支出 | -4,562 | -4,995 |
有価証券の売却による収入 | 7,196 | 6,512 |
有形固定資産の取得による支出 | -745 | -100 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -467 |
投資有価証券の取得による支出 | -999 | -1,646 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,148 | 1,418 |
貸付けによる支出 | -168 | -510 |
貸付金の回収による収入 | 216 | 242 |
保険掛金の純増減額(△は支出) | -68 | 53 |
その他 | -60 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,085 | 1,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -444 | -209 |
長期借入れによる収入 | 455 | - |
長期借入金の返済による支出 | -70 | -154 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5,885 | -882 |
配当金の支払額 | -1,883 | -856 |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | -22 |
その他 | -2 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,853 | -2,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,289 | 203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,238 | 6,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,994 | 12,807 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,807 | 18,844 |