アサツーディ・ケイ（9747）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月31日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,774 | 343 |
| 減価償却費 | 803 | 943 |
| 負ののれん償却額 | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,965 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 790 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 8 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330 | -116 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 62 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -397 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 451 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -1,363 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -648 | -126 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -36 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,400 | -82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,421 | 14,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,385 | -8,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -169 | -296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -649 | -748 |
| 特別退職金 | 321 | 43 |
| 役員退職金 | 95 | 25 |
| その他 | 35 | -294 |
| 小計 | -455 | 5,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,778 | 1,437 |
| 利息の支払額 | -22 | -26 |
| 特別退職金の支払額 | -321 | -43 |
| 役員退職金の支払額 | -95 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -4,065 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,181 | 6,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,304 | -8,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,719 | 9,493 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,562 | -4,995 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,196 | 6,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -1,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,148 | 1,418 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 242 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | -68 | 53 |
| その他 | -60 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,085 | 1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444 | -209 |
| 長期借入れによる収入 | 455 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -154 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,885 | -882 |
| 配当金の支払額 | -1,883 | -856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -22 |
| その他 | -2 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,853 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,289 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,238 | 6,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,994 | 12,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,807 | 18,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
