キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,748 | 5,028 |
| 減価償却費 | 818 | 975 |
| 負ののれん償却額 | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,324 | 1,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | 47 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 12 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | 390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -37 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -1,416 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -184 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,007 | -1,783 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,562 | 3,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293 | 1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,068 | -3,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 173 | 624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 692 | 490 |
| 特別退職金 | 2,770 | 7 |
| 役員退職金 | 1 | － |
| その他 | 173 | 1,100 |
| 小計 | 2,153 | 7,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,759 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 特別退職金の支払額 | -2,770 | -7 |
| 役員退職金の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -803 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 8,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,049 | -3,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,367 | 4,493 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,139 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -501 | -1,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,521 | -818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,926 | 4,831 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 204 |
| 保険掛金の純増減額（△は支出） | -22 | 48 |
| その他 | -138 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,298 | 3,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 925 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -275 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -747 | 85 |
| 配当金の支払額 | -851 | -4,599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -13 |
| その他 | -141 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -4,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -745 | -449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,844 | 19,127 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | － |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,127 | 26,519 |
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