アイエックス・ナレッジ（9753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -42,759 | 84,097 |
| 減価償却費 | 68,866 | 62,773 |
| 減損損失 | － | 23,023 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121,362 | 133,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -284,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,905 | -19,410 |
| 支払利息 | 5,701 | 7,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,651 | -6,686 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,823 | 4,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809,388 | 198,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,670 | -180,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,831 | -94,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,761 | 77,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -161,355 | -38,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -395,691 | 281,269 |
| その他 | 1,035 | 1,884 |
| 小計 | -172,427 | 295,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,561 | 21,402 |
| 利息の支払額 | -5,809 | -7,335 |
| 法人税等の支払額 | -114,253 | -17,965 |
| 法人税等の還付額 | 33,304 | 68,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,623 | 360,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800 | -2,381 |
| 有価証券の売却による収入 | 214 | 1,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -40,960 | -59,539 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 71,821 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| その他 | 9,810 | 16,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,835 | 93,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,810 | -217,475 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -29,760 |
| 配当金の支払額 | -60,615 | -61,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,602 | -308,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,409 | 145,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,979,343 | 1,627,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,627,934 | 2,389,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
