キャッシュ・フローの状況
2024年9月6日 15:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1802万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4629万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 26 | -40 | -312 | -14 | 3,261 | 通期 | 377 | -93 | -671 | 285 | 3,201 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -27 | -219 | 263 | 3,246 | 通期 | 589 | -10 | -269 | 578 | 3,511 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 311 | 1 | -235 | 313 | 3,588 | 通期 | 653 | -17 | -80 | 635 | 4,066 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 184 | -100 | -283 | 84 | 3,867 | 通期 | 573 | -456 | -378 | 116 | 3,804 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -40 | -217 | 8 | 3,595 | 通期 | 474 | -86 | -239 | 387 | 3,952 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 375 | -36 | -168 | 340 | 4,124 | 通期 | 951 | -219 | -190 | 732 | 4,495 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 408 | 4 | -233 | 411 | 4,673 | 通期 | 339 | 84 | -90 | 423 | 4,829 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | 202 | -4 | -312 | 198 | 4,715 | 通期 | 1,042 | -463 | -314 | 579 | 5,094 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -1 | -318 | 556 | 5,333 | 通期 | 1,146 | -18 | -449 | 1,128 | 5,774 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 2億8467万
- 2017年3月（個） +103.18%
- 5億7838万
- 2018年3月（個） +9.82%
- 6億3520万
- 2019年3月（個） -81.7%
- 1億1624万
- 2020年3月（個） +233.07%
- 3億8717万
- 2021年3月（個） +89.17%
- 7億3243万
- 2022年3月（個） -42.19%
- 4億2339万
- 2023年3月（連） +36.79%
- 5億7918万
- 2024年3月（連） +94.8%
- 11億2826万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 2.16%
- 2017年3月（個）
- 3.4%
- 2018年3月（個）
- 3.92%
- 2019年3月（個）
- 3.22%
- 2020年3月（個）
- 2.71%
- 2021年3月（個）
- 5.5%
- 2022年3月（個）
- 1.83%
- 2023年3月（連）
- 5.16%
- 2024年3月（連）
- 5.27%