アイエックス・ナレッジ（9753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,949,901 | 2,376,652 |
| 減価償却費 | 47,061 | 97,609 |
| のれん償却額 | 22,854 | 22,854 |
| 顧客関連資産償却額 | 22,285 | 22,285 |
| 株式報酬費用 | 6,211 | 7,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147,020 | -126,203 |
| 退職給付信託の設定額 | -200,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,756 | 82,371 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 107,007 | -169,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,596 | -74,183 |
| 支払利息 | 1,133 | 3,941 |
| 為替差損益（△は益） | 908 | -5,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,357 | -36,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -58,122 |
| 固定資産廃棄損 | 163 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648,714 | -51,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,480 | 1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,891 | -46,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,251 | 15,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,685 | 64,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,017 | -21,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,753 | 147,472 |
| 小計 | 1,147,708 | 2,253,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,589 | 79,714 |
| 利息の支払額 | -1,194 | -3,926 |
| 法人税等の支払額 | -371,918 | -771,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,184 | 1,558,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,469 | -148,065 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,419 | -47,878 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 86,749 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,800 |
| その他の支出 | -21,772 | -850 |
| その他の収入 | 933 | 1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,706 | -87,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -393 |
| 配当金の支払額 | -285,735 | -379,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,995 | -479,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,482 | 990,980 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,435,423 | 7,426,403 |
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