アイエックス・ナレッジ（9753）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,154 | 795,091 |
| 減価償却費 | 34,498 | 34,264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,256 | 50,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,936 | -41,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,738 | -28,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 19,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,765 | -32,511 |
| 支払利息 | 1,448 | 674 |
| 為替差損益（△は益） | -1,039 | 993 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,936 | -1,921 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -460 | -50 |
| 会員権評価損 | 6,016 | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,638 | -93,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,607 | 187,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,944 | -45,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,485 | -113,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,919 | 77,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,203 | -2,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,491 | -89,272 |
| 小計 | 824,716 | 749,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,896 | 32,550 |
| 利息の支払額 | -1,481 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -291,410 | -307,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,722 | 473,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -297 |
| 有価証券の取得による支出 | -609,318 | -117,125 |
| 有価証券の売却による収入 | 202,774 | 1,012 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,631 | -69,363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,890 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,780 | 2,850 |
| その他の支出 | -80 | -574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,476 | -86,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -131,092 | -492 |
| リース債務の返済による支出 | -1,131 | － |
| 配当金の支払額 | -101,193 | -198,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,417 | -238,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,171 | 148,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,804,091 | 3,952,462 |
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