船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,107,668 | 1,466,672 |
| 減価償却費 | 108,033 | 104,308 |
| 株式報酬費用 | 3,774 | 14,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,009 | -6,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 354 | 370 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 31,901 | 18,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,252 | 8,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | -142,353 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | -328 | 12,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,476 | -17,820 |
| 支払利息 | 5,226 | 4,404 |
| 社債発行費 | － | 2,009 |
| 為替差損益（△は益） | 585 | 796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 60 | -569 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 9 |
| 役員退職功労金 | － | 58,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,465 | 79,841 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,279 | -1,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,587 | -76,690 |
| その他 | 1,254 | 2,023 |
| 小計 | 1,300,377 | 1,527,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,591 | 29,252 |
| 利息の支払額 | -5,212 | -4,560 |
| 法人税等の支払額 | -613,034 | -520,003 |
| 法人税等の還付額 | 11,474 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -154,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,195 | 877,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -99,925 | -203,518 |
| 有価証券の売却による収入 | 800,000 | 900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103,236 | -457,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,946 | 905,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,684 | -7,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 2,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,380 | -78,687 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,500 | 31,500 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,739 | 1,092,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,791 | -9,498 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -109 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49,997 |
| 配当金の支払額 | -391,760 | -448,417 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,098 | -410,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 3,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,671 | 1,563,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,357,245 | 4,255,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,255,574 | 5,354,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
