船井総研 HD（9757）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,690,622 | 5,604,567 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,036,521 | 957,296 |
| 有価証券 | 2,312,987 | 2,308,741 |
| 営業投資有価証券 | 28,141 | 15,901 |
| 仕掛品 | 85,597 | 109,791 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,103 | 3,894 |
| その他 | 288,698 | 488,543 |
| 貸倒引当金 | -54,538 | -83,174 |
| 流動資産合計 | 7,394,133 | 9,405,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,560,723 | 1,510,666 |
| 土地 | 4,878,640 | 4,878,640 |
| リース資産（純額） | 37,067 | 28,021 |
| その他（純額） | 41,149 | 34,701 |
| 有形固定資産合計 | 6,517,580 | 6,452,029 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 322,400 | 322,400 |
| ソフトウエア | 187,236 | 161,457 |
| その他 | 10,687 | 8,188 |
| 無形固定資産合計 | 520,324 | 492,045 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,435,952 | 989,973 |
| その他 | 1,661,715 | 1,253,480 |
| 貸倒引当金 | -181,777 | -146,442 |
| 投資その他の資産合計 | 2,915,891 | 2,097,011 |
| 固定資産合計 | 9,953,795 | 9,041,087 |
| 資産合計 | 17,347,929 | 18,446,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,730 | 7,109 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | － |
| リース債務 | 17,723 | 14,897 |
| 未払法人税等 | 534,606 | 587,806 |
| 賞与引当金 | 135 | 8,860 |
| その他 | 1,275,774 | 1,528,982 |
| 流動負債合計 | 2,033,970 | 2,247,655 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 500,000 | 600,000 |
| リース債務 | 22,605 | 15,932 |
| 退職給付引当金 | 3,585 | 3,956 |
| その他 | 330,928 | 302,394 |
| 固定負債合計 | 857,119 | 922,284 |
| 負債合計 | 2,891,090 | 3,169,940 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,125,231 | 3,125,231 |
| 資本剰余金 | 2,946,634 | 2,961,966 |
| 利益剰余金 | 10,056,099 | 10,757,791 |
| 自己株式 | -1,710,049 | -1,672,208 |
| 株主資本合計 | 14,417,916 | 15,172,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,035 | 66,617 |
| 為替換算調整勘定 | 3,287 | 8,550 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,322 | 75,167 |
| 新株予約権 | 15,599 | 28,761 |
| 純資産合計 | 14,456,838 | 15,276,710 |
| 負債純資産合計 | 17,347,929 | 18,446,650 |
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