船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,991,966 | 2,021,551 |
| 減価償却費 | 79,773 | 116,710 |
| のれん償却額 | 20,210 | 31,059 |
| 株式報酬費用 | 15,789 | 30,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | 2,368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102,592 | 1,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,615 | 54,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,300 | -104,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,744 | -11,618 |
| 支払利息 | 4,334 | 3,121 |
| 社債発行費 | 10,141 | － |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 1,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,609 | 130 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,688 | 173,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,826 | -189,678 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -219,299 | -486,483 |
| その他 | 19,601 | 5,036 |
| 小計 | 1,824,473 | 1,651,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,680 | 18,620 |
| 利息の支払額 | -2,701 | -4,877 |
| 法人税等の支払額 | -950,670 | -1,048,076 |
| 法人税等の還付額 | － | 394,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,782 | 1,011,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,179 | -251,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 118,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,984 | -173,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,669 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,856 | -8,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,833 | － |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400,034 | -116,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,959 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,372 | -8,409 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 489,858 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -265,513 | -7,422 |
| 自己株式の売却による収入 | 56,565 | 19,867 |
| 配当金の支払額 | -479,585 | -591,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,006 | -587,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,951 | 306,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,109,390 | 7,432,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
