キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,940 | 1,899 |
| 減価償却費 | 610 | 542 |
| 為替差損益（△は益） | － | 22 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -119 | -75 |
| 災害による損失 | － | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -73 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 資金原価及び支払利息 | 473 | 388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -140 | -484 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,550 | -205 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,961 | -597 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 170 | 352 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -193 | -377 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 394 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | 72 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 712 | 6,036 |
| その他 | 705 | -877 |
| 小計 | 5,236 | 6,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | -470 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,178 | 6,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 117 |
| 社用資産の取得による支出 | -11 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -130 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 83 |
| その他 | 7 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,842 | 9,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,753 | -13,147 |
| 社債の償還による支出 | -499 | -488 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -176 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | -5,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,414 | 1,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,421 | 9,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
