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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,896	4,194
減価償却費	602	622
貸倒引当金の増減額（△は減少）	66	-24
引当金の増減額（△は減少）	12	29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	14
受取利息及び受取配当金	-36	-41
資金原価及び支払利息	711	979
為替差損益（△は益）		3
賃貸不動産売却損益（△は益）	-29	－
固定資産処分損益（△は益）	－	-110
災害による損失	－	310
持分法による投資損益（△は益）	10	37
投資有価証券売却損益（△は益）	-49	-289
割賦債権の増減額（△は増加）	-2,238	-2,545
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-93	-107
営業貸付金の増減額（△は増加）	-7,527	-909
販売用不動産の増減額（△は増加）	-4,543	-2,001
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-336	-410
破産更生債権等の増減額（△は増加）	12	4
仕入債務の増減額（△は減少）	-911	-1,133
賃貸資産の売却による収入	84	－
賃貸資産の取得による支出	-2	-309
その他の営業資産の売却による収入	－	112
その他の営業資産の取得による支出	-179	-374
その他	-120	-1,120
小計	-11,667	-3,069
利息及び配当金の受取額	36	40
利息の支払額	-713	-981
法人税等の支払額	-1,238	-999
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,582	-5,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-31	-52
無形固定資産の取得による支出	-25	-10
投資有価証券の売却及び償還による収入	80	－
関係会社株式の取得による支出	-1,748	－
関係会社株式の売却による収入	－	648
関係会社株式の有償減資による収入	－	141
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,724	726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,185	2,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	6,000	1,500
長期借入れによる収入	21,814	17,049
長期借入金の返済による支出	-16,597	-17,033
社債の償還による支出	-250	-250
リース債務の返済による支出	-95	-97
配当金の支払額	-854	-711
非支配株主への払戻による支出	-6	-2
その他	3	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,198	2,936
現金及び現金同等物に係る換算差額		-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-109	-1,351
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,798	4,974

九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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