九州リースサービス（8596）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 125億2800万
2009年3月31日 +71.39%: 214億7200万
2009年12月31日 -72.27%: 59億5400万
2010年3月31日 +79.06%: 106億6100万
2010年9月30日 -31.17%: 73億3800万
2010年12月31日 +14%: 83億6500万
2011年3月31日 +49.54%: 125億900万
2011年9月30日 -88.77%: 14億500万
2012年3月31日: -4億7200万
2012年9月30日: 38億9500万
2013年3月31日 +60.03%: 62億3300万
2013年9月30日 -35.79%: 40億200万
2014年3月31日 -14.24%: 34億3200万
2014年9月30日 -17.54%: 28億3000万
2015年3月31日: -45億2400万
2015年9月30日: 41億7800万
2016年3月31日: -3億4500万
2016年9月30日: 60億1100万
2017年3月31日: -6億1500万
2017年9月30日: 50億1300万
2018年3月31日: -18億9800万
2018年9月30日 -53.64%: -29億1600万
2019年3月31日: -15億400万
2019年9月30日: -12億5000万
2020年3月31日: -6億9500万
2020年9月30日: -9300万
2021年3月31日 -999.99%: -12億6700万
2021年9月30日 -816.02%: -116億600万
2022年3月31日 -71.31%: -198億8200万
2022年9月30日: -29億6100万
2023年3月31日: -12億9900万
2023年9月30日 -503.85%: -78億4400万
2024年3月31日 -89.51%: -148億6500万
2024年9月30日: -14億8700万
2025年3月31日 -118.56%: -32億5000万
2025年9月30日 -317.91%: -135億8200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億79百万円減少し49億7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは32億50百万円の資金流出(前連結会計年度は148億65百万円の資金流出)となりました。これは主に、割賦債権の増加37億38百万円、リース債権及びリース投資資産の増加36億33百万円などによる資金流出がある一方、販売用不動産の減少34億11百万円、仕入債務の増加による収入15億6百万円などの資金流入があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは68百万円の資金流出(前連結会計年度は9億3百万円の資金流出)となりました。無形固定資産の取得による支出84百万円、社用資産の取得による支出76百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入93百万円などによるものであります。
2025/06/25 9:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度より「従業員株式給付引当金」を連結貸借対照表において独立掲記したことに伴い、明瞭性の観点から当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」に表示していた55百万円は、「従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)」97百万円、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」△41百万円として組み替えております。
2025/06/25 9:05