社債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(注) 短期借入金の金額には、1年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額及び不動産売却取引に際し生じた債務に対して、支払承諾契約に基づき金融機関から保証を受けている額であります。

2016/06/30 10:30

#2 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	150	51	―
社債	501	1	―
合計	652	52	―

当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出992百万円、長期借入金の純増減額(収入)1,766百万円、短期借入金の減少300百万円などが主要なものであり、全体では308百万円の資金流入(前連結会計年度は2,848百万円の資金流出)となりました。

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#4 生産、受注及び販売の状況

平成28年3月31日現在

借入先等		残高(百万円)	平均調達金利(%)
その他		5,869	0.92
	社債・CP	4,198	0.63
合計		92,432	0.93

③ 業種別貸付金残高内訳
平成28年3月31日現在

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#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,889百万円増加し127,947百万円(前期末比3.1%増)となりました。これは主にリース債権及びリース投資資産の増加、販売用不動産の減少、投資有価証券の減少、破産更生債権等の減少などによるものであります。また、当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,885百万円増加し106,230百万円(前期末比1.8%増)となりました。これは主に社債の減少、長期借入金の増加、未払法人税等の減少などによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,004百万円増加し21,716百万円(前期末比10.2%増)となりました。これは主に利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の増加などによるものであります。

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	644	644	―
(4)社債(1年内償還予定の社債を含む)	5,200	5,239	39
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	72,851	72,877	26

※1 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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