#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは345百万円の資金流出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは40百万円の資金流入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは308百万円の資金流入となったことから、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ3百万円増加し8,010百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2016/06/30 10:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは345百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ4,179百万円の支出減となりました。主な変動要因は、賃貸資産の取得による支出3,804百万円(前期比3,039百万円の支出減)、割賦債権の減少による収入554百万円(前期は1,538百万円の支出)、販売用不動産の減少による収入165百万円(前期比1,406百万円の収入減)、営業貸付金の増加による支出415百万円(前期は688百万円の収入)などであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは40百万円の資金流入となり、前連結会計年度に比べ287百万円の収入減となりました。主な変動要因は、社用資産の取得による支出50百万円(前期比347百万円の支出減)、投資有価証券の取得による支出339百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入558百万円(前期比190百万円の収入減)、定期預金の預入による支出137百万円(前期比119百万円の支出増)などであります。
2016/06/30 10:30