社債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
リース債務(注)	3,285	百万円	3,117	百万円
社債	100	百万円	100	百万円
小計	77,241	百万円	75,298	百万円

(注) 短期借入金及びリース債務の金額には、1年内に返済予定の長期借入金及びリース債務を含んでおりま
す。また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けてい

2021/06/30 9:16

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2021/06/30 9:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円の資金流出(前連結会計年度は441百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入222百万円などによるものであり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出207百万円、社用資産の取得による支出17百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは665百万円の資金流入(前連結会計年度は1,217百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、長期・短期借入金の純増減額(収入)1,645百万円などによるものであり、主な減少要因は、社債の償還による支出434百万円、配当金の支払額367百万円、リース債務の返済による支出168百万円などによるものであります。
③営業取引の状況

2021/06/30 9:16

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/06/30 9:16

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	572	572	-
(4)社債(1年内償還予定の社債を含む)	734	741	7
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	87,753	88,005	251

※1 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/06/30 9:16