短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは11億79百万円の資金流入(前中間連結会計期間は78億25百万円の資金流入)となりました。これは主に、社債の純増減額(収入)96億91百万円などによる資金流入がある一方、長期・短期借入金の純増減額(支出)79億77百万円、配当金の支払額4億15百万円、リース債務の返済による支出93百万円などの資金流出があったことによるものであります。
これらの結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億14百万円減少し47億72百万円となりました。

2024/11/07 9:15