四半期報告書-第46期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,742 | 1,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 558 | 733 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 87 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 56 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △73 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 351 | 356 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11 | 9 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 4 | 8 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △51 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 71 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 28 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △909 | 179 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,141 | △2,168 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △2,425 | △646 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 517 | △1,205 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △184 | △59 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △4 | 13 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △122 | 537 | |||||||||
| その他 | △530 | 45 | |||||||||
| 小計 | △2,196 | △437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 74 | |||||||||
| 利息の支払額 | △352 | △357 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △437 | △529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,916 | △1,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △28 | △4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 309 | |||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52 | 276 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | △1,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 16,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,572 | △12,760 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △338 | △218 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △441 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212 | △158 | |||||||||
| その他 | 4 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,181 | 1,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223 | 238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224 | 4,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,448 | ※1 4,631 | |||||||||
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