四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,851 | 5,451 | |||||||||
| 減価償却費 | 550 | 646 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | △19 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 15 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △78 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 327 | 400 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | △4 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,029 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △76 | - | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,230 | △1,868 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △1,948 | △510 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △4,533 | 883 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △4,169 | △4,221 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △196 | △638 | |||||||||
| その他の営業資産の取得による支出 | △289 | △0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △596 | △51 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 16 | - | |||||||||
| その他 | △581 | 802 | |||||||||
| 小計 | △10,901 | △2,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 78 | |||||||||
| 利息の支払額 | △329 | △398 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △449 | △432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,606 | △2,961 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △6 | △15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101 | 28 | |||||||||
| その他 | 13 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76 | △41 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,500 | △10,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,700 | 30,690 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,297 | △15,731 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50 | △50 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 244 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △85 | △87 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213 | △249 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| その他 | △18 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,535 | 4,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | 1,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,722 | 4,947 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,728 | ※1 6,298 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
