有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,933,526 | 4,665,138 |
| 減価償却費 | 359,748 | 274,969 |
| のれん償却額 | － | 56,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,640 | -7,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,104 | -29,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,100 | -5,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,737 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | 1,852 |
| 従業員給付信託損失引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | -41,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -657,427 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -189,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,385 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,469 | 147,806 |
| 関係会社整理損 | 134,229 | － |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 36,822 | 19,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,651 | -105,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,217 | -205,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,909 | 80,950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,422 | 26,425 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -286,717 | 271,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,650 | 317,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,076 | -146,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 430,802 | -315,613 |
| その他 | 75,211 | -76,740 |
| 小計 | 4,523,644 | 4,738,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,133 | 112,060 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 1,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,354,734 | -1,439,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323,217 | 3,412,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,580,000 | -4,580,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,280,000 | 4,880,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,900 | -1,150,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 1,384,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,649 | -126,420 |
| 事業譲受による支出 | － | -866,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,036,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,605,631 | 1,064,793 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -253,219 | -253,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,752 | 700,412 |
| その他 | -37,433 | 19,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741,135 | 1,034,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -332,000 | -332,000 |
| 配当金の支払額 | -1,062,482 | -1,147,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -1,000,447 |
| 自己株式の売却による収入 | 355,501 | 236,005 |
| その他 | -15,334 | -11,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,512 | -2,255,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,780 | 79,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,096,620 | 2,272,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,714,600 | 21,986,890 |